锦江投资:2014年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

晋江值得买的东西:第三一节2014举报

            第三一节2014举报上海锦江国际工商值得买的东西兴趣股份有限公司

600650       900914

第三一节2014举报

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第三一节2014举报

登记分类

一、   要紧暗示 ………………………………………………………… 3

二、   公司首要财务数据和合股多样化 ………………………………………… 3

三、   要紧事项 ………………………………………………………… 5

四、   附加物……………………………………………………………. 7

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第三一节2014举报一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级支配支配人员应确保一节举报的实质为AU。、精确、完

整,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或伟大忽略,承当个人和协同法律责任。本公司领地董事均列席董事会的一节举报。。杨元平,公司的负责人、掌管记账工作负责人濮荣平及记账机构负责人(记账掌管支配人员)刘朝晖

确保一节日志中财务日志的确实性、精确、使完满。本公司第三一节举报几乎不审计。二、首要财务数据和合股的首要财务数据

单位:元币:人民币

这份举报的乐章结尾部超越了往年残冬腊月。

今年举报完毕

增减(%)

总资产3,387,232,     3,323,272,                            

属于上市公司合股的净资产2,249,829,776     2,217,670,                            5

从年首到举报端子的举报

头年同期性增减

(1-9个月)完毕(1-9个月)

经纪灵活的发作的净现钞跑量234,979,         163,194,                     

从年首到举报端子的举报               比头年同期性增减

(1-9个月)完毕(1-9个月)                         (%)

营业补偿1,604,349,     1,538,487,                            

归属于上市公司合股的净赚168,428,         191,730,                    -15归属于上市公司合股的离开非

140,050,         129,229,                          惯常利害的净赚

额外的平均数的净资产投资的进项(%)                                             缩减 3 个百分点

根本每股进项(元/股)                                                              

减少每股进项(元/股)                      不使用                不使用                      不使用离开非惯常利害发射和钱

单位:元币:人民币

从左右时间的开端到举报期的完毕

发射

(7-9个月)钱(1-9个月)

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第三一节2014举报

非动产对待利害                                                40,672,          40,468,对出席的利害的内阁给零用钱或津贴,但它与公司的合格的运作呼吸相通。

互插,适合国度策略性、依据必然基准定额或定量持                       599,         2,080,除无效对冲外持续享用的内阁给零用钱或津贴,握住分派性倾斜飞行融资、分派性倾斜飞行义务公允使丧失的变化

197,        1,351,动利害,可分派倾斜飞行融资的对待、分派倾斜飞行义务和可供发表倾斜飞行融资的进项

除前述的各项在更远处的休息营业外补偿和补偿                                  1,405,        3,947,适合非惯常界限的休息利害发射

所得税假装额                                                     -10,718,         -11,962,

多数合股权利假装额(纳税后)                                        -7,105,          -7,509,

商议                                     25,050,          28,377,阐明:非动产对待利害未象征营业外补偿击中要害对待营运有轨电车轨道进项 结束举报端子的合股总和、流行音乐十大畅销唱片合股、循环流行音乐十大畅销唱片合股(或合股无限的事物发表)

单位:产权股票

合股总和(户)                                                                        60,716(B:26,398)

流行音乐十大畅销唱片合股持股

记住或上冻。

合股姓名        举报期内增        端子持股        脱落        限售条     结情境

合股典型

(姓名)            减              定量          (%)         件兴趣   兴趣     数

上海晋江国际大酒店

212,586,460                       无            国有团体团)兴趣股份有限公司

胡佳颖78,300      4,013,595                       未知           境内自然人

上海国际付托股份有限公司                        3,934,212                       未知           国有团体

鞠文善                                      3,888,880                       未知           境内自然人

上海锦江饭馆股份有限公司                        3,761,493                       未知           国有团体

蔡欽峰                                      3,118,635                       未知           境外自然人

挪威将存入银行164,600         2,803,288                       未知           休息通国社会保险基金一一四组

2,699,450         2,699,450                       未知           休息合PACIFIC DRAGON FUND I

138,542         2,120,784                       未知           休息LIMITED中国国际信托投资公司付托有限责任公司

中国国际信托投资公司忻城特殊认为财务信件2,054,000         2,054,000                       未知           休息托倾斜飞行值得买的东西发射 1401 期

十大无把握在市场上出售某物制约的兴趣握住

无限的事物在市场上出售某物制约兴趣的生与定量

合股姓名

循环股的定量               生          定量

上海锦江国际酒店(集合)兴趣股份有限公司                               212,586,460元权利股

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第三一节2014举报

胡家英                                                        3,078,300家道内上市外资股

胡家英                                                             935,295元权利股

上海国际付托股份有限公司                                          3,934,212元权利股

鞠文善                                                        3,888,880元权利股

上海锦江饭馆股份有限公司                                          3,761,493元权利股

蔡欽峰                                                        3,118,635家道内上市外资股

NORGES BANK                                                   2,803,288家道内上市外资股

通国社会保险基金一一四结成                                        2,699,450元权利股

PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED                                 2,120,784      境内上市外资股中国国际信托投资公司付托有限责任公司-中国国际信托投资公司信诚专户理财付托倾斜飞行

2,054,000人民币权利股值得买的东西发射1401期

前述的合股相干或整合举动的作图,首要的合股和第五合股是互插的和划一举动的。。公司桩合股上海锦江国际酒店(集合)兴趣股份有限公司是上海锦江饭馆股份有限公司的桩合股。休息合股,公司未知其设想在关系相干和划一举动相干三、 要紧事项 公司首要记账日志发射、财务指标伟大变化的情境及认为√使用 □不使用

单位:元币:人民币

变化率

资产义务表发射        端子平衡            年首平衡                              变化认为

(%)

应收票据相信92,330,        64,822,42首要是商业补偿的增添

首要是锦江国宾洋务承认用车

建设发射56,091,        29,199,80        92

特种把开进车库工程增添

短期专款           54,354,        28,541,90专款增添

周旋票据804,      17,285,95将存入银行认付汇票的缩减

一年内成熟的非                                                       增添一年内成熟的有轨电车轨道采购

97,859,        68,758,        42

跑义务                                                             款

年深月久周旋款         28,399,        66,894,缩减有轨电车轨道采购58年上级的

现期同时间的现期钱变化率

有益表发射                                                                    变化认为

(1-9 月)         (1-9 月)        (%)

表面补偿17,484,       27,069,35是应对作废营运有轨电车轨道补偿

首要用于发表倾斜飞行融资

休息倍数进项7,220,884      -2,746,        –

增益增添

现期同时间的现期钱变化率

现钞跑量表发射                                                                  变化认为

(1-9 月)         (1-9 月)        (%)

经纪灵活的发作的                                                       首要是在市场上出售某物商品、抚养工役制

234,979,       163,194,        44

现钞跑量净数                                                         到的现钞增添

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第三一节2014举报

首要是够归还和修建固定资产。、有形值得买的东西灵活的

-84,664,       75,680,         –      产和休息年深月久资产归还的现钞现钞跑量净数

的增添

筹资灵活的发作的                                                        首要是从学分中开腰槽的现钞增

-150,636,     -162,284,          –

现钞跑量净数                                                          加 要紧事项使发展情境及其假装和receive 接收的辨析阐明□使用 √不使用 公司及持股 5%上级的的合股无怨受理事项实行情境□使用 √不使用 预测年首至下一举报期端子的累计净赚可能性为亏空或许与头年同期性比拟发作伟大变化的警

示及认为阐明□使用 √不使用 完成新记账原则对合财务日志的假装.1 年深月久股权值得买的东西原则变化在四周合财务举报假装(一)地面《商业记账原则第 2 号-年深月久股权值得买的东西》,这家公司缺乏桩权。、协同把持、休息股权值得买的东西假装明显,年深月久股权值得买的东西的非年深月久记账核算,调解方式采取反向平差法停止调解。。公司将原在“年深月久股权值得买的东西——国泰君安联系兴趣股份有限公司等”核算的股权值得买的东西,预备发表倾斜飞行融资记账的奔跑调解,详细调解如次

单位:元币:人民币

2013年1月1                    2013年12月31日

分派

日归属于母                                          归属于母

被值得买的东西单位             根本                 年深月久股权值得买的东西        可供发表倾斜飞行资

公司合股权                                          公司合股

新闻                   (+/-)

益(+/-)                          产(+/-)       权利(+/-)

国泰君安联系兴趣股份有限公司                            -62,912,       62,912,

国泰君安值得买的东西支配兴趣股份有限公司                        -29,474,       29,474,

上海长途货运南站股份有限公司                              -7,500,        7,500,

上海新世纪表达股份有限公司                                -2,240,        2,240,

商议                –                  -102,127,       102,127,年深月久股权值得买的东西原则多样化对公司业绩的假装,它只会假装倾斜飞行融资发表击中要害两个宣称量。,2013年度及现期公司总资产、义务总和、不假装净资产和净赚

公司名称:上海晋江国际工商值得买的东西股份有限公司

法定代劳人杨元平

2014年10月27日

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第三一节2014举报四、附加物财务日志

合资产义务表

2014 年 9 月 30 日编制单位:上海锦江国际工商值得买的东西兴趣股份有限公司

单位:元币:人民币   审计典型:几乎不审计

发射                       端子平衡                       年首平衡动产:

货币资产                                858,491,                   858,812,

结算存货基金

拆出资产

分派性倾斜飞行融资                                 639,                    629,

应收票据票据

应收票据相信                                 92,330,                    64,822,

先付一笔钱                                 20,526,                    18,590,070

应收票据保险费

应收票据再保险金额相信

再保险金额和约预备金

应收票据利钱                                        16,

应收票据股息

休息应收票据款                               38,770,071                    39,801,

买进返售倾斜飞行融资

存货                                     97,064,                   109,474,083

一年内成熟的非动产

休息动产                             23,278,                    22,591,

动产总和1,131,118,                  1,114,720,非动产:

付托学分和先归还的发给

可供发表倾斜飞行融资                        179,302,                   169,778,

握住至成熟值得买的东西

年深月久应收票据款

年深月久股权值得买的东西                            667,477,                   684,145,

值得买的东西性现实性                             31,428,                    32,007,

固定资产                                998,404,                   962,668,996.24

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第三一节2014举报

建设发射56,091,        29,199,80

工程物质

固定资产清算

生产力生物质产

油气资产

有形资产301,185,        301,583,

发达补偿

友好

年深月久土地分派本钱7,877,          7,995,

递延所得税资产14,346,420        15,548,

休息非动产                                           5,625,

非动产商议2,256,114,       2,208,551,

总资产3,387,232,       3,323,272,跑义务:

短期专款54,354,        28,541,

向中央将存入银行专款

填积填积

拆入资产

分派性倾斜飞行义务

周旋票据                                804,     17,285,

周旋相信100,509,        94,749,

先归还78,355,        90,023,

平均率回购倾斜飞行融资款

经纪业和经纪业

周旋工人工资114,920,        99,575,

应缴税务费40,794,        44,370,

周旋利钱                                737,87         80,

周旋股息19,925,855        19,999,085

休息归还必须243,942,        232,371,

周旋再保险金额相信

保险和约预备金

代劳分派联系款

代劳承销品销售联系款

一年内成熟的非跑义务97,859,        68,758,

休息跑义务

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第三一节2014举报

跑义务总和752,205,                695,755,非跑义务:

年深月久专款

周旋用以筹措借入资金的公司债

年深月久周旋款                              28,399,                 66,894,

专项周旋款

估计义务

递延所得税义务                          14,974,                 12,531,

休息非跑义务                          50,653,                 48,675,

非跑义务总和94,027,                128,101,

义务总和846,232,                823,856,领地者权利(或合股权利)

实践资金(或权利)551,610,                551,610,

资金公积                               440,268,                433,119,

缩减:库存

专项进入蜂箱

盈余公积                               269,335,                268,081,689

普通风险预备

未分派有益                             988,616,                964,859,

外汇日志折算使协调

属于总公司领地者权利的2,249,829,776               2,217,670,

多数合股权利                           291,170,                281,744,97

领地者权利总和2,541,000,               2,499,415,

负债情况总和和领地者权利3,387,232,               3,323,272,法定代劳人:杨原平 掌管记账工作负责人:濮荣平 记账机构负责人:刘朝晖

总公司资产义务表

2014 年 9 月 30 日编制单位:上海锦江国际工商值得买的东西兴趣股份有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

发射                           端子平衡             年首平衡动产:

货币资产                                        341,162,       420,515,58

分派性倾斜飞行融资                                       639,          629,

应收票据票据

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第三一节2014举报

应收票据相信                                        330,         199,316

先付一笔钱                                         60,          58,

应收票据利钱                                         55,          46,

应收票据股息

休息应收票据款                                      831,         375,

存货                                            158,         140,

一年内成熟的非动产

休息动产                               45,042,        35,042,

动产商议                             388,280,       457,006,非动产:

可供发表倾斜飞行融资                           158,228,       151,517,743

握住至成熟值得买的东西

年深月久应收票据款

年深月久股权值得买的东西                               885,012,       891,971,

值得买的东西性现实性                               18,952,        19,284,

固定资产                                   36,280,        37,696,

在建工程                                                           103,

工程物质

固定资产清算

生产力生物质产

油气资产

有形资产                                        749,510         777,

发达补偿

友好

年深月久递延费用

递延所得税资产                                 5,837,       6,023,

休息非动产

非动产商议1,105,060,482     1,107,375,

总资产1,493,341,     1,564,382,跑义务:

短期专款

分派性倾斜飞行义务

周旋票据

周旋相信                                        727,         621,

预收一笔钱                                        368,         419,418.21

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周旋雇员薪酬                                   23,052,         26,107,

应交税务费                                           226,          1,076,

周旋利钱

周旋股息                                       19,925,855         19,931,

休息周旋款                                     17,094,         14,013,

一年内成熟的非跑义务

休息跑义务

跑义务商议                                 61,395,184         62,169,889非跑义务

年深月久专款

周旋用以筹措借入资金的公司债

年深月久周旋款

专项周旋款

估计义务

递延所得税义务                                 12,401,         10,661,

休息非跑义务

非跑义务商议                               12,401,         10,661,

义务商议                                   73,796,493         72,830,领地者权利(或合股权利)

实收资金(或资本化)                             551,610,        551,610,

资金公积                                       417,269,        412,048,

缩减:库存

专项进入蜂箱

盈余公积                                       269,335,        268,081,689

普通风险预备

未分派有益                                     181,330,059        259,810,934

领地者权利(或合股权利)商议                     1,419,544,      1,491,551,

义务和领地者权利(或合股权利)商议1,493,341,      1,564,382,法定代劳人:杨原平 掌管记账工作负责人:濮荣平 记账机构负责人:刘朝晖

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上海晋江国际工商值得买的东西兴趣股份有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

从年首到举报期的开端到T

现期钱

发射                                                     末钱             期端子钱

(7-9 月)       (7-9 月)

(1-9 月)           (1-9 月)

一、总补偿551,545,182   523,571,        1,604,349,    1,538,487,

在内的:营业补偿为551,545,182   523,571,        1,604,349,    1,538,487,

二、总运营本钱528,540,   509,245,        1,516,941,    1,457,131,

在内的:运营本钱436,254,   421,933,        1,266,574,316    1,214,648,

营业税金

3,209,     2,518,            8,736,        8,739,并增加

在市场上出售某物本钱55,420,     53,148,          147,883,      145,080,

支配本钱34,796,     34,243,18          98,264,        93,380,

财务本钱- 1,137,907     -2,598,          -4,515,        -4,716,

资产减值

-1,                                -1,亏空加:公允使丧失的变化

补偿(亏空)-197,         31,             180,            61,数字填写

值得买的东西进项

(69)降低价值,449,    107,364,          141,749,      164,103,在内的:合资商业

25合资商业的值得买的东西,588,     22,566,          88,843,        75,497,资进项

汇兑进项(降低价值以“-”数字填写三、营业有益(亏空)

92,651,    121,722,          229,337,      245,520,损以“-”数字填写

加法:8的营业外补偿,973,    13,884,963          17,484,        27,069,

节食:补偿55,         33,             299,690            59,在内的:非动产

1,            237,855             7,降低价值四的处置、有益总和(亏空)

101,569,   135,573,          246,522,268      272,530,损总和以“-”

12 / 17

第三一节2014举报数字填写

缩减:所得税本钱21,026,315    29,456,        40,994,        49,519,五、净赚(净亏空)

-号80损坏,543,   106,116,        205,527,       223,010,981列)

属于溺爱的

第65机关领地人的净赚,901,794    96,629,        168,428,       191,730,润

多数合股损

14,641,     9,486,        37,099,        31,280,619惠六、每股进项:

(1)根本每个

                                            股进项(元/股)

(二)减少全部

不使用              不使用              不使用              不使用股进项(元/股)

七、休息倍数进项8,129,     6,889,           7,220,884      -2,746,

八、总补偿88,672,   113,006,        212,748,       220,264,

属于溺爱的

第73师领地人的合,960,   103,499,        175,577,       188,999,进项总和

属于多数

合股倍数进项14,712,     9,506,        37,171,        31,264,总和法定代劳人:杨原平 掌管记账工作负责人:濮荣平 记账机构负责人:刘朝晖

上海晋江国际工商值得买的东西兴趣股份有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

从年首到举报期的开端

现期钱

发射                                                  端子钱     告期端子钱

(7-9 月)         (7-9 月)

(1-9 月)     (1-9 月)

一、营业补偿6,043,      5,805,     17,668,    17,254,

缩减:运营本钱1,001,734      1,006,      3,055,     3,246,176

营业税金并增加             368,        473,      1,065,     1,147,

在市场上出售某物本钱2,501,      2,289,208      7,074,     6,936,

支配本钱4,692,868      3,952,     13,064,     9,130,

财务本钱- 1,638,     -2,353,778     -5,084,    -5,637,

资产减值降低价值

13 / 17

第三一节2014举报加:公允使丧失变化进项(损

197,          31,        180,        61,失以“-”数字填写

值得买的东西进项(降低价值以“-”

54,514,     55,395,      67,715,   61,283,数字填写在内的:对联营商业和合营企

4,697,      5,141,      13,252,   10,628,叫值得买的东西进项二、营业有益(亏空)损以“-”

53,829,       55,865,      66,389,   63,775,数字填写

加法:1的营业外补偿,              2,       4,        4,

节食:补偿2,              1,       16,       3,

在内的:非动产对待降低价值         2,              1,       16,       3,三、有益总和(亏空)损总和以

53,828,     55,866,      66,377,   63,777,“-”数字填写

缩减:所得税本钱171,         338,        186,      528,四、净赚(净亏空)损以“-”

53,657,       55,528,      66,191,   63,248,数字填写五、每股进项:(1)根本每个股进项(元/股)(二)减少全部股进项(元/股)

六、休息倍数进项5,981,      5,659,       5,220,   -2,977,

七、倍数进项总和             59,638,     61,187,      71,411,   60,270,法定代劳人:杨原平 掌管记账工作负责人:濮荣平 记账机构负责人:刘朝晖

合现钞跑量表

2014 年 1—9 月编制单位:上海锦江国际工商值得买的东西兴趣股份有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

发射                              年首至举报期端子金   头年年首至举报结巴地说出

月底(1-9个月)(1-9个月)、经纪灵活的现钞跑量

在市场上出售某物商品、抚养工役制到的现钞                          1,732,638,     1,648,776,

客户存款和交换存款净增额

从中央将存入银行专款的净增添

向休息倾斜飞行机构增添资产净数

原保险和约保险费收到的现钞

收到再保险金额净现钞

14 / 17

第三一节2014举报

存款和值得买的东西净增长

分派性倾斜飞行融资净增量的处置

聚积利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净增添

回购事情资产净增额

收到的税务费交还

收到休息与经纪灵活的关系的现钞                            82,646,     50,509,

经纪灵活的现钞流入小计                            1,815,285,196      1,699,286,

够归还商品、受理工役制归还的现钞                        967,533,        911,698,

客户学分和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约击中要害现钞归还

归还利钱、佣钱和佣钱的现钞

归还股息策略性

归还给雇员此外为雇员归还的现钞                      454,451,        437,924,

归还的各项税务费                                      103,886,        126,682,

归还休息与经纪灵活的关系的现钞                            54,433,     59,787,

经纪灵活的现钞植物似地生长小计                            1,580,305,      1,536,092,

经纪灵活的发作的现钞跑量净数                     234,979,        163,194,二、值得买的东西灵活的现钞跑量

退出值得买的东西收到的现钞                                      50,810,     137,750,876

流行值得买的东西进项收到的现钞                              116,905,        110,195,

对待固定资产、有形资产和休息年深月久资产的回收

27,052,     41,078,的现钞净数

对待分店及休息营业单位收到的现钞净数

收到与休息值得买的东西灵活的互插的现钞

值得买的东西灵活的现钞流入小计                              194,768,        289,024,

采购固定资产、有形资产和休息年深月久资产的归还

269,433,145        187,344,的现钞

值得买的东西归还的现钞                                                              6,000,

许诺学分净增额

分店及休息事情单位归还的现钞净数

归还休息与值得买的东西灵活的关系的现钞                            10,000,     20,000,

值得买的东西灵活的现钞植物似地生长小计                              279,433,145        213,344,

值得买的东西灵活的发作的现钞跑量净数                     -84,664,        75,680,

15 / 17

第三一节2014举报三、筹资灵活的发作的现钞跑量:

值得买的东西收到的现钞                                                           17,150,

在内的:分店吸取多数合股值得买的东西收到的现钞                                       17,150,

从学分中开腰槽的现钞                                      32,752,        10,000,

用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞

收到休息现钞互插现钞

筹资灵活的现钞流入小计                                  32,752,        27,150,

归还负债情况归还的现钞                                      11,658,        33,667,

分派股息、有益或偿付利钱归还的现钞                    171,729,        155,767,

在内的,分店归还给多数合股的股息、有益27,745,        27,119,

归还休息现钞互插现钞

筹资灵活的现钞植物似地生长小计                                183,388,        189,434,

筹资灵活的发作的现钞跑量净数                       -150,636,       -162,284,四、汇率变化对现钞和现钞等价物的假装

五、现钞及现钞等价物净增添额                                 -320,        76,589,

加:期唧唧声钞及现钞等价物平衡                          858,812,        704,982,047

六、端子现钞及现钞等价物平衡                             858,491,        781,571,法定代劳人:杨原平 掌管记账工作负责人:濮荣平 记账机构负责人:刘朝晖

总公司现钞跑量表

2014 年 1—9 月编制单位:上海锦江国际工商值得买的东西兴趣股份有限公司

单位:人民币币种:人民币审计典型:未审计

发射                            年首至举报期端子金    头年年首至举报结巴地说出

月底(1-9个月)(1-9个月)、经纪灵活的现钞跑量

在市场上出售某物商品、抚养工役制到的现钞                           17,486,642        17,339,

收到的税务费交还

收到休息与经纪灵活的关系的现钞                            3,557,         3,976,

经纪灵活的现钞流入小计                                 21,044,        21,315,

够归还商品、受理工役制归还的现钞                            2,882,311         2,626,

归还给雇员此外为雇员归还的现钞                         14,581,        12,720,

归还的各项税务费                                          2,235,         1,679,

归还休息与经纪灵活的关系的现钞                            3,452,         5,216,

经纪灵活的现钞植物似地生长小计                                 23,151,        22,242,

经纪灵活的发作的现钞跑量净数                         -2,107,598          -926,835.64

16 / 17

第三一节2014举报二、值得买的东西灵活的现钞跑量

退出值得买的东西收到的现钞                                       1,590,     95,084,

流行值得买的东西进项收到的现钞                                  74,798,    125,544,

对待固定资产、有形资产和休息年深月久资产的回收

4,          1,的现钞净数

对待分店及休息营业单位收到的现钞净数

收到与休息值得买的东西灵活的互插的现钞

值得买的东西灵活的现钞流入小计                                  76,394,    220,630,

采购固定资产、有形资产和休息年深月久资产的归还

216,       1,386,的现钞

值得买的东西归还的现钞                                                            52,892,

分店及休息事情单位归还的现钞净数

归还休息与值得买的东西灵活的关系的现钞                            10,000,

值得买的东西灵活的现钞植物似地生长小计                                  10,216,     54,278,

值得买的东西灵活的发作的现钞跑量净数                         66,178,    166,351,三、筹资灵活的发作的现钞跑量:

值得买的东西收到的现钞

从学分中开腰槽的现钞

用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞

收到休息现钞互插现钞

筹资灵活的现钞流入小计

归还负债情况归还的现钞

分派股息、现钞或现钞归还143,423,       126,891,

归还休息现钞互插现钞

筹资灵活的现钞植物似地生长小计                              143,423,       126,891,

筹资灵活的发作的现钞跑量净数                    -143,423,      -126,891,四、汇率变化对现钞和现钞等价物的假装

五、现钞及现钞等价物净增添额                            -79,353,        38,533,338

加:期唧唧声钞及现钞等价物平衡                        420,515,58       372,690,

六、端子现钞及现钞等价物平衡                            341,162,       411,224,191法定代劳人:杨原平 掌管记账工作负责人:濮荣平 记账机构负责人:刘朝晖 审计举报□使用√不使用

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